التعليم
تحليل سوق الفوركس
ميكانيكا الفوركس
زوج العملات
يتم تداول زوج العملات دائمًا في أزواج مكتوبة تمامًا مثل EURUSD. تُعرف العملة الأولى بالعملة الأساسية ، وهي توضح مقدار قيمتها مقارنة بالعملة الثانية. تُعرف العملة الثانية باسم عملة التسعير أو عملة النقطة ، ويتم التعبير عن أي ربح أو خسارة غير محققة بهذه العملة.
سعر العرض / الطلب
أعلى سعر يرغب المشتري في شراء زوج عملات يسمى سعر العرض.
مثال: 1.0120 / 1.0126
يُعرف أيضًا باسم سعر العرض أو السعر المطلوب ؛ سعر الطلب هو أعلى سعر يرغب البائع في قبوله لزوج عملات.
مثال: 1.0120 / 1.0126
مصطلحات فوركس الشائعة
الكثير الحجم
حجم الوحدة القياسي للمعاملة. عادةً ما يساوي لوت قياسي واحد 100,000 وحدة من العملة الأساسية ، أو 10,000 وحدة إذا كانت صغيرة ، أو 1,000 وحدة إذا كانت صغيرة.
الرافعة المالية والهامش
يشار إلى الرافعة المالية على أنها نسبة مبلغ رأس المال المستخدم في معاملة ما إلى وديعة الضمان المطلوبة مع القدرة على التحكم في مبالغ كبيرة بالدولار للأوراق المالية بمبلغ صغير نسبيًا من رأس المال.
يشار إلى الهامش على أنه مبلغ رأس المال المطلوب كوديعة لفتح مركز والمحافظة عليه. الهامش ليس رسمًا أو رسم معاملة يتم تحصيله من العميل ، ولكنه بدلاً من ذلك يمثل نسبة مئوية من المبلغ الكامل للمركز المخصص كإيداع هامش.
على سبيل المثال:
لنفترض أن العميل لديه حساب 10,000 دولار مع شركة سمسرة. يتداول العميل أحجام تذاكر بقيمة 1,000,000،1،10,000 EURUSD. هذا يساوي نسبة هامش تبلغ 1٪ (1,000,000 دولار هي 100٪ من 1،100،10,000 دولار) رافعة مالية XNUMX: XNUMX. كيف يمكن للعميل أن يتداول XNUMX ضعف المبلغ الذي يملكه؟ الجواب هو أن السمسرة تمنح مؤقتًا كل عميل الائتمان اللازم لجعل معاملات التداول بالهامش ممكنة. بدون الهامش ، لن يقوم العميل إلا بشراء وبيع أزواج العملات بقيمة XNUMX،XNUMX دولار أمريكي في المرة الواحدة.
نقطة
تُعرف الزيادة الأكثر شيوعًا في العملات باسم النقطة. إنه أصغر تغيير في قيمة سعر صرف زوج العملات.
على سبيل المثال:
1 نقطة = 0.0001 لأزواج العملات غير الين الياباني (EURUSD ، GBPUSD ، إلخ.)
نقطة واحدة = 1 لأزواج الين الياباني (USDJPY ، GBPJPY ، إلخ.)
مبادلة
السواب ، المعروف أيضًا باسم التبييت ، يتعلق بعملية تمديد بيانات التسوية لصفقات التداول المفتوحة. المقايضة هي رسوم يتم حسابها من خلال الفرق في أسعار الفائدة التي تنطبق على العملتين في الزوج المتداول. إذا كانت الفائدة على العملة الأساسية أعلى من تلك الخاصة بعملة التسعير ، فسيحصل العميل على مقايضة إيجابية. على العكس من ذلك ، عندما يكون سعر الفائدة على عملة التسعير أعلى من سعر العملة الأساسية ، يتكبد العميل مقايضة سلبية يمكن من خلالها إضافة تكلفة إضافية كبيرة إلى ربح أو خسارة التجارة.
على سبيل المثال:
عندما يشتري العميل زوج عملات ، دعنا نقول على سبيل المثال EURUSD ، العميل يشتري اليورو ويبيع الدولار الأمريكي. إذا تم عرض سعر فائدة اليورو عند 1.0٪ ، وسعر فائدة الدولار الأمريكي عند 0.1٪ ، فإن العميل يشتري العملة بسعر فائدة أعلى مما ينتج عنه مبادلة إيجابية تبلغ حوالي 0.9٪ على أساس سنوي.
التحليل الفني للفوركس
يمكن تصنيف التحليل الفني الحديث إلى إما تحليل الرسم البياني الكلاسيكي أو التحليل الفني المحوسب.
تحليل الرسم البياني الكلاسيكي
- "يستخدم خطوط الاتجاه لاكتشاف المجالات المحتملة للدعم والمقاومة. يستخدم تفسير فجوة السعر وأنماط الشموع وانعكاسات يوم واحد وتوسيع الحجم أو الانكماش كأدوات للتجارة."
التحليل الفني المحوسب
- "يستخدم برامج الكمبيوتر لإنشاء مؤشرات فنية. المؤشرات الفنية هي في الأساس تفسيرات رياضية لحركة الأسعار وعادة ما يتم تصويرها في شكل رسوم بيانية.
- أكثر موضوعية من تحليل الرسم البياني الكلاسيكي ؛ العيب الرئيسي هو أن المؤشرات تعطي أحيانًا إشارات متناقضة ".
التحليل الأساسي للفوركس
إنها تقنية تركز على العوامل الأساسية للتطورات الاقتصادية من خلال قياس قيمتها الجوهرية من خلال تحليل العوامل الاقتصادية والمالية والعوامل النوعية الأخرى ذات الصلة مثل أسعار الفائدة والتضخم والعمالة ومستويات الإنتاج وحتى الأحداث السياسية التي تتنبأ بالاتجاه الاقتصاد ، مما يؤدي إلى تذبذب وتقلب أسعار الصرف في سوق العملات.
إذا كنت تفكر في سوق الصرف الأجنبي على أنه ساعة كبيرة ، فإن الأساسيات هي التروس والينابيع التي تحرك العقارب حول الوجه. يمكن لأي شخص أن يخبرك بالوقت الآن ، ولكن فقط من خلال التحليل الفني والأساسي للفوركس ، ستعرف الإجراءات الداخلية التي تحرك عقارب الساعة نحو الأوقات أو الأسعار في المستقبل.
يهدف التحليل الأساسي إلى تزويد المستثمرين بأداة يمكنها ربط أسعار الصرف بالنشاط الاقتصادي. تشير التقديرات إلى أن 25٪ من المشاركين في سوق الصرف الأجنبي يتداولون مع التحليل الأساسي من خلال التوقع ، ومن خلال فهم كل مكون والعوامل الفردية التي تشكل تقرير البيانات الحالي أو الشكل.
تأثيرات سعر الفائدة
عندما يتم رفع أسعار الفائدة ، سيرغب المستثمرون في الاستفادة من العوائد المرتفعة وسترى تدفق الأموال إلى الدولة. عندما ترتفع أسعار الفائدة في دولة ما ، يُنظر إلى عملتها على أنها أقوى من العملات الأخرى. يحدث هذا لأن المستثمرين يسعون للحصول على المزيد من تلك العملة لتحقيق المزيد من الأرباح. ببساطة ، يُنظر إلى ارتفاع أسعار الفائدة على أنه أمر جيد وشيء سلبي عند خفضها.
على سبيل المثال ، قد تدفع أسعار الفائدة المرتفعة في المملكة المتحدة المستثمرين اليابانيين إلى بيع الين الياباني وشراء السندات بالجنيه البريطاني. وبالمثل ، إذا ارتفعت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ، فقد يقرر هؤلاء المستثمرون بيع سندات الجنيه الخاصة بهم والانتقال إلى السندات بالدولار الأمريكي ، مما يؤدي إلى انخفاض الجنيه البريطاني والدولار الأمريكي.
تأثيرات الأحداث الجيوسياسية
عندما تكون هناك أخبار جيوسياسية عن أبعاد الاقتصاد الكلي مثل عدم الاستقرار السياسي ، أو الانقلاب ، أو الزلازل ، أو الأعاصير في بلدان أخرى ، فإنها تزيد الطلب على عملات الأمان مثل الدولار الأمريكي حيث يبحث المستثمرون عن "ملاذ آمن" لاستثماراتهم الرأسمالية. تأثير أسعار البترول
عندما ترتفع أسعار المنتجات المرتبطة بالبترول مثل النفط الخام والغاز الطبيعي ، تضعف قيم العملات في الدول المعتمدة على النفط مثل الولايات المتحدة واليابان نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج ، مما يؤدي إلى ضغوط تضخمية في الاقتصاد. إذا كنت تعتقد أن أسعار النفط ستستمر في الارتفاع ، فيمكنك التفكير في شراء العملات القائمة على السلع مثل الدولار الكندي أو الدولار الأسترالي أو عن طريق بيع العملات المعتمدة على النفط.
تأثير أسعار الذهب
عندما ترتفع أسعار المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة ، تضعف قيمة الدولار الأمريكي حيث أن للعملة علاقة عكسية مع أسعار الذهب. تاريخيًا ، كان الذهب ملاذًا آمنًا للعملات الرئيسية في القرن التاسع عشر ، ولكن في الفترة العائمة الحالية ، يُعرف الدولار الأمريكي بأنه الملاذ الآمن للعملات الرئيسية.
عندما يخترق سعر الذهب مستوى مهم ، من المتوقع أن ترتفع عملات كبار منتجي الذهب مثل الدولار الكندي والدولار الأسترالي مقابل الين الياباني والجنيه الإسترليني.
مصادر:
www.wikipedia.org / www.corporatefinanceinstitute.com / www.businessdictionary.com / www.readyratios.com / www.moneycrashers.com
