المؤشرات الفنية

يقيس المؤشر الفني للتسارع / التباطؤ (AC) تسارع وتباطؤ القوة الدافعة الحالية. سيغير هذا المؤشر الاتجاه قبل أي تغييرات في القوة الدافعة ، والتي بدورها ستغير اتجاهها قبل السعر. إذا أدركت أن التسارع / التباطؤ هو إشارة تحذير سابق ، فإنه يمنحك مزايا واضحة.

خط الصفر هو في الأساس النقطة التي تكون فيها القوة الدافعة متوازنة مع التسارع. إذا كان التسارع / التباطؤ أعلى من الصفر ، فعادة ما يكون من الأسهل على التسارع مواصلة الحركة الصعودية (والعكس صحيح في الحالات التي يكون فيها أقل من الصفر). على عكس الحال مع Awesome Oscillator ، لا يتم اعتباره كإشارة عند تجاوز خط الصفر. الشيء الوحيد الذي يجب القيام به للتحكم في السوق واتخاذ القرارات هو مراقبة التغييرات في اللون. لإنقاذ نفسك من الانعكاسات الجادة ، يجب أن تتذكر: لا يمكنك الشراء بمساعدة التسارع / التباطؤ ، عندما يكون العمود الحالي ملونًا باللون الأحمر ، ولا يمكنك البيع ، عندما يكون العمود الحالي ملونًا باللون الأخضر.

إذا قمت بإدخال السوق في اتجاه القوة الدافعة (المؤشر هو أعلى من لا شيء، عند شراء، أو أنها أقل من لا شيء، عند بيع)، ثم تحتاج اثنين فقط من الأعمدة الخضراء لشراء (اثنين من أعمدة حمراء للبيع) . إذا كانت القوة الدافعة موجهة ضد الموقف الذي سيتم فتحه (المؤشر أدناه لا شيء للشراء، أو أعلى من لا شيء للبيع)، وهناك حاجة إلى تأكيد، وبالتالي، مطلوب عمود إضافي. في هذه الحالة المؤشر هو إظهار ثلاثة أعمدة حمراء فوق خط لا شيء لموقف قصير وثلاثة أعمدة خضراء تحت خط لا شيء لموقف طويل.

عملية حسابية

المخطط الشريطي أس هو الفرق بين قيمة شنومكس / شنومك من المخطط الشريطي للقوة الدافعة والمتوسط ​​المتحرك البسيط لفترة شنومكس، المأخوذ من الرسم البياني الشريطي.

من حيث المبدأ ، يعد مؤشر التمساح الفني مزيجًا من خطوط التوازن (المتوسطات المتحركة) التي تستخدم الهندسة الكسورية والديناميكيات غير الخطية.

تظهر الشفاه والأسنان وفك التمساح تفاعل فترات زمنية مختلفة. نظرًا لأنه لا يمكن رؤية الاتجاهات الواضحة إلا من 15 إلى 30 في المائة من الوقت ، فمن الضروري اتباعها والامتناع عن العمل في الأسواق التي تتقلب فقط خلال فترات أسعار معينة.

عندما يتم إغلاق أو تشابك الفك والأسنان والشفاه ، فهذا يعني أن التمساح سينام أو أنه نائم بالفعل. أثناء نومه ، يصبح أكثر جوعًا وجوعًا - فكلما طالت مدة نومه ، كلما استيقظ أكثر جوعًا. أول شيء يفعله بعد أن يستيقظ هو فتح فمه والتثاؤب. ثم تأتي رائحة الطعام إلى أنفه: لحم ثور أو لحم دب ، ويبدأ التمساح في اصطياده. بعد أن أكل التمساح بما يكفي ليشعر بالشبع تمامًا ، يبدأ التمساح في فقدان الاهتمام بالطعام / السعر (تتحد خطوط الرصيد معًا) - هذا هو الوقت المناسب لإصلاح الربح.

مؤشر متوسط ​​المدى الحقيقي الفني (ATR) هو مؤشر يوضح تقلبات السوق. تم تقديمه بواسطة Welles Wilder في كتابه "مفاهيم جديدة في أنظمة التداول التقنية". تم استخدام هذا المؤشر كمكون للعديد من المؤشرات وأنظمة التداول الأخرى منذ ذلك الحين.

يمكن أن يصل متوسط ​​المدى الحقيقي في كثير من الأحيان إلى قيمة عالية في أسفل السوق بعد انخفاض حاد في الأسعار بسبب البيع الذعر. تعتبر القيم المنخفضة للمؤشر نموذجية لفترات الحركة الجانبية طويلة الأمد التي تحدث في الجزء العلوي من السوق وأثناء التوحيد. يمكن تفسير متوسط ​​المدى الحقيقي وفقًا لنفس مبادئ مؤشرات التقلب الأخرى. يمكن صياغة مبدأ التنبؤ بناءً على هذا المؤشر بالطريقة التالية: كلما ارتفعت قيمة المؤشر ، زاد احتمال تغير الاتجاه ؛ كلما انخفضت قيمة المؤشر ، كانت حركة الاتجاه أضعف.

المؤشر الفني المذبذب الرائع (AO) هو متوسط ​​متحرك بسيط مدته 34 فترة ، يتم رسمه من خلال النقاط الوسطى للأعمدة (H + L) / 2 ، والتي يتم طرحها من المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 5 فترات ، والمبني عبر النقاط المركزية لـ القضبان (H + L) / 2. إنه يوضح لنا بوضوح ما يحدث للقوة الدافعة للسوق في الوقت الحالي.

المؤشر الفني لبولينجر باندز (BB) مشابه للأظرف. الاختلاف الوحيد هو أن نطاقات المغلفات يتم رسمها على مسافة ثابتة (٪) من المتوسط ​​المتحرك ، بينما يتم رسم عدد معين من الانحرافات المعيارية بعيدًا عن البولنجر باند. الانحراف المعياري هو مقياس للتقلبات ، لذلك تتكيف Bollinger Bands مع ظروف السوق. عندما تصبح الأسواق أكثر تقلبًا ، تتسع النطاقات وتنكمش خلال فترات أقل تقلبًا.

وعادة ما يتم رسم بولينجر باندز على الرسم البياني للسعر، ولكن يمكن إضافتها أيضا إلى الرسم البياني للمؤشرات (مؤشرات مخصصة). تماما كما في حالة المغلفات، ويستند تفسير البولنجر باندز على حقيقة أن الأسعار تميل إلى البقاء بين العلوي والخط السفلي من العصابات. ومن السمات المميزة لمؤشر بولينجر باند عرضه المتغير بسبب تقلب الأسعار. وفي فترات التغيرات الكبيرة في الأسعار (أي التقلبات العالية)، تتسع النطاقات لتترك مجالا واسعا للأسعار للانتقال إليها. وخلال فترات التوقف، أو فترات التقلبات المنخفضة، تحتفظ عقود الفرقة بالأسعار داخل حدودها.

السمات التالية هي خاصة إلى بولينجر باند:

تتميز جميع الأسواق بحقيقة أن الأسعار في معظمها لا تتغير كثيرًا ، وفترات زمنية قصيرة فقط (15-30 في المائة) مسؤولة عن تغيرات الاتجاه. غالبًا ما تكون معظم الفترات المربحة هي الحالة التي تتغير فيها أسعار السوق وفقًا لاتجاه معين.

الكسورية هي واحدة من خمسة مؤشرات لنظام التداول بيل ويليامز، والذي يسمح للكشف عن أسفل أو أعلى.

التذبذب التمساحي مبني على التمساح ويظهر درجة التقارب / التباعد بين خطوط التوازن (المتوسطات المتحركة السلسة). المخطط الشريطي العلوي هو الفرق المطلق بين قيم الخطوط الزرقاء والحمراء. المخطط الشريطي السفلي هو الفرق المطلق بين قيم الخط الأحمر والخط الأخضر ، ولكن مع علامة الطرح ، حيث يتم رسم المخطط الشريطي من أعلى لأسفل.

تم تحديد مؤشر Ichimoku Kinko Hyo الفني مسبقًا لتمييز اتجاهات السوق ومستويات الدعم والمقاومة ، ولإنشاء إشارات الشراء والبيع. يعمل هذا المؤشر بشكل أفضل على الرسوم البيانية الأسبوعية واليومية.

عند تحديد أبعاد المعلمات ، يتم استخدام فواصل زمنية ذات أطوال مختلفة بأربع مرات. تستند قيم الخطوط الفردية التي يتكون منها هذا المؤشر إلى هذه الفواصل الزمنية:

إذا كان السعر أعلى السحابة ، فإن خطه العلوي يشكل مستوى الدعم الأول ، ويشكل السطر الثاني مستوى الدعم الثاني ؛

إذا كان السعر أقل من السحابة ، فإن الخط السفلي يشكل مستوى المقاومة الأول ، ويشكل الخط العلوي المستوى الثاني ؛

إذا اجتاز خط Chikou Span مخطط السعر في الاتجاه السفلي ، فهذه إشارة للشراء. إذا اجتاز خط Chikou Span مخطط السعر في الاتجاه من أعلى إلى أسفل ، فهذه إشارة للبيع.

يستخدم Kijun-sen كمؤشر لحركة السوق. إذا كان السعر أعلى من هذا المؤشر ، فمن المحتمل أن تستمر الأسعار في الارتفاع. عندما يتجاوز السعر هذا الخط ، من الممكن تغيير الاتجاه. نوع آخر من استخدام Kijun-sen هو إعطاء الإشارات. يتم إنشاء إشارة الشراء عندما يجتاز خط Tenkan-sen Kijun-sen في الاتجاه من الأسفل إلى الأعلى. الاتجاه من أعلى إلى أسفل هو إشارة البيع. يتم استخدام Tenkan-sen كمؤشر لاتجاه السوق. إذا زاد هذا الخط أو انخفض ، فإن الاتجاه موجود. عندما يتجه أفقيًا ، فهذا يعني أن السوق قد دخل القناة.

يقيس المؤشر الفني للزخم المقدار الذي تغير فيه سعر الورقة المالية خلال فترة زمنية معينة.

هناك طريقتان أساسيتان لاستخدام مؤشر الزخم:

يمكنك استخدام مؤشر الزخم كمذبذبة للاتجاه التالي على غرار تقارب المتوسط ​​المتحرك / التباعد (ماسد). شراء عندما قيعان المؤشر ويتحول وبيع عندما يقترب مؤشر ويتحول إلى أسفل. قد ترغب في رسم متوسط ​​متحرك قصير المدى للمؤشر لتحديد متى يكون القاع أو الذروة.

إذا وصل مؤشر الزخم إلى قيم عالية أو منخفضة للغاية (بالنسبة إلى قيمه التاريخية) ، يجب أن تفترض استمرار الاتجاه الحالي. على سبيل المثال ، إذا وصل مؤشر الزخم إلى قيم عالية للغاية ثم انخفض بعد ذلك ، يجب أن تفترض أن الأسعار سترتفع على الأرجح. في كلتا الحالتين ، قم بالتداول فقط بعد تأكيد الأسعار للإشارة الناتجة عن المؤشر (على سبيل المثال ، إذا بلغت الأسعار ذروتها وهبطت ، فانتظر حتى تبدأ الأسعار في الانخفاض قبل البيع).

يمكنك أيضا استخدام مؤشر الزخم كمؤشر رائد. وتفترض هذه الطريقة أن قمم السوق عادة ما يتم تحديدها من خالل زيادة سريعة في األسعار) عندما يتوقع الجميع ارتفاع األسعار (وأن قيعان السوق تنتهي عادة بانخفاض األسعار السريع) عندما يريد الجميع الخروج (. هذا هو الحال في كثير من الأحيان، وإنما هو أيضا تعميم واسع.

وبوصفه قمم في السوق، فإن مؤشر الزخم سيرتفع بشكل حاد ثم يسقط - وهو يتناقض مع استمرار الحركة الصاعدة أو الجانبية للسعر. وبالمثل، في قاع السوق، سوف ينخفض ​​الزخم بشكل حاد ثم يبدأ في الصعود بفارق كبير عن الأسعار. ويؤدي كلتا الحالتين إلى تباين بين المؤشر والأسعار.

يظهر المؤشر الفني للمتوسط ​​المتحرك متوسط ​​قيمة سعر الأداة لفترة زمنية معينة. عندما يقوم المرء بحساب المتوسط ​​المتحرك ، يقوم المرء بحساب متوسط ​​سعر الأداة لهذه الفترة الزمنية. مع تغير السعر ، إما أن يزيد متوسطه المتحرك أو ينقص.

هناك أربعة أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة: بسيطة (يشار إليها أيضا بالحساب)، الأسي، السلس والخطي المرجح. ويمكن حساب المتوسطات المتحركة لأي مجموعة بيانات متسلسلة، بما في ذلك أسعار الافتتاح والختام، أعلى وأدنى الأسعار، وحجم التداول أو أي مؤشرات أخرى. وكثيرا ما يحدث عندما تستخدم المتوسطات المتحركة المزدوجة.

الشيء الوحيد الذي تتباعد فيه المتوسطات المتحركة لأنواع مختلفة بشكل كبير عن بعضها البعض ، هو عندما تختلف معاملات الوزن ، المخصصة لأحدث البيانات. في حال كنا نتحدث عن متوسط ​​متحرك بسيط ، فإن جميع أسعار الفترة الزمنية المعنية متساوية في القيمة. تضيف المتوسطات المتحركة الأسية والخطية قيمة أكبر لأحدث الأسعار.

الطريقة الأكثر شيوعًا لتفسير المتوسط ​​المتحرك للسعر هي مقارنة ديناميكياته بحركة السعر. عندما يرتفع سعر الأداة فوق متوسطها المتحرك ، تظهر إشارة شراء ، إذا انخفض السعر عن متوسطه المتحرك ، فإن ما لدينا هو إشارة بيع.

هذا النظام التجاري، الذي يقوم على المتوسط ​​المتحرك، غير مصمم لتوفير مدخل إلى حق السوق في أدنى نقطة له، وخروجه من الحق في الذروة. انها تسمح للعمل وفقا للاتجاه التالي: لشراء قريبا بعد وصول الأسعار إلى أسفل، وبيع قريبا بعد أن وصلت الأسعار ذروتها.

ويمكن أيضا أن تطبق المتوسطات المتحركة مؤشرات. هذا هو المكان تفسير المتوسطات المؤشر المتحرك هو مماثل لتفسير متوسطات الأسعار تتحرك: إذا ارتفع المؤشر فوق متوسطه المتحرك، وهذا يعني أن حركة مؤشر تصاعدي من المرجح أن تستمر: إذا انخفض المؤشر دون متوسطه المتحرك، وهذا يعني أنه من المرجح أن يستمر الذهاب إلى الأسفل.

في ما يلي أنواع المتوسطات المتحركة على الرسم البياني:

التقارب / التباعد المتوسط ​​المتحرك هو المؤشر الديناميكي التالي التالي للاتجاه. يشير إلى العلاقة بين متوسطين متحركين للسعر.

المؤشر الفني لمتوسط ​​التقارب / الاختلاف هو الفرق بين المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 26 فترة و 12 فترة (EMA). من أجل إظهار فرص الشراء / البيع بوضوح ، يتم رسم ما يسمى بخط الإشارة (المتوسط ​​المتحرك لمؤشرات 9 فترات) على مخطط MACD.

يثبت MACD أنه الأكثر فاعلية في أسواق التداول الواسعة. هناك ثلاث طرق شائعة لاستخدام Moving Average Convergence / Divergence: عمليات الانتقال ، وظروف ذروة الشراء / ذروة البيع ، والاختلافات.

تم تطوير مؤشر Parabolic SAR الفني لتحليل اتجاهات الأسواق. المؤشر مبني على الرسم البياني للسعر. هذا المؤشر مشابه للمؤشر الفني للمتوسط ​​المتحرك مع الاختلاف الوحيد الذي يتحرك به Parabolic SAR مع تسارع أعلى وقد يغير موقعه من حيث السعر. يكون المؤشر أقل من الأسعار في السوق الصاعد (الاتجاه الصعودي) ، عندما يكون هبوطيًا (اتجاه هبوطي) ، يكون أعلى من الأسعار.

إذا عبور السعر خطوط مكافئ سار، يتحول المؤشر، وقيمه الأخرى تقع على الجانب الآخر من السعر. وعندما يحدث مثل هذا المؤشر، فإن الحد الأقصى أو السعر الأدنى للفترة السابقة سيكون بمثابة نقطة البداية. عندما يجعل المؤشر منعطفا، فإنه يعطي إشارة من نهاية الاتجاه (مرحلة التصحيح أو شقة)، أو دورها.

و بارابوليك سار هو مؤشر بارز لتوفير نقاط الخروج. يجب إغلاق المراكز الطويلة عندما يغلق السعر تحت خط سار، ويجب إغلاق المراكز القصيرة عند ارتفاع السعر فوق خط سار. وكثيرا ما يكون هذا المؤشر بمثابة خط وقف زائدة.

إذا كان الموقف الطويل مفتوحا (أي أن السعر أعلى من خط سار)، فإن خط بارابوليك سار سيرتفع، بغض النظر عن الاتجاه الذي تتخذه الأسعار. يعتمد طول حركة خط سار على حجم حركة السعر.

المؤشر الفني لمؤشر القوة النسبية (RSI) هو مذبذب يتبع السعر يتراوح بين 0 و 100. عندما قدم وايلدر مؤشر القوة النسبية ، أوصى باستخدام مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يومًا. منذ ذلك الحين ، اكتسبت مؤشرات مؤشر القوة النسبية لمدة 9 أيام و 25 يومًا شعبية أيضًا.

تتمثل إحدى الطرق الشائعة لتحليل مؤشر القوة النسبية في البحث عن الاختلاف الذي يصنع فيه الأمان مستوى مرتفعًا جديدًا ، لكن مؤشر القوة النسبية يفشل في تجاوز ارتفاعه السابق. هذا الاختلاف هو مؤشر على الانعكاس الوشيك. عندما ينخفض ​​مؤشر القوة النسبية وينخفض ​​إلى ما دون أدنى قاعه الأخير ، يُقال إنه قد أكمل "تأرجح الفشل". يعتبر تأرجح الفشل تأكيدًا على الانعكاس الوشيك.

طرق استخدام مؤشر القوة النسبية لتحليل الرسم البياني:

النقطة الرئيسية في المؤشر الفني لمؤشر القوة النسبية (RVI) هي أن سعر الإغلاق في السوق الصاعد ، كقاعدة عامة ، أعلى من سعر الافتتاح. هذا هو الاتجاه الآخر في السوق الهابطة. لذا ، فإن الفكرة وراء مؤشر القوة النسبية هي أن قوة أو طاقة الحركة يتم تحديدها من خلال المكان الذي تنتهي فيه الأسعار عند الإغلاق. لتطبيع المؤشر إلى نطاق التداول اليومي ، قسّم تغيير السعر على النطاق الأقصى لأسعار اليوم. لإجراء عملية حسابية أكثر سلاسة ، يستخدم المرء المتوسط ​​المتحرك البسيط. 10 هي أفضل فترة. لتجنب الغموض المحتمل ، يحتاج المرء إلى إنشاء خط إشارة ، وهو عبارة عن متوسط ​​متحرك موزون بشكل متماثل لمدة 4 فترات لقيم مؤشر القوة النسبية. يعمل تلاقي الخطوط كإشارة للشراء أو البيع.

يقارن المؤشر الفني لمؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator حيث تم إغلاق سعر الورقة المالية بالنسبة إلى نطاق السعر خلال فترة زمنية معينة. يتم عرض مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator كخطين. الخط الرئيسي يسمى٪ K. الخط الثاني ، يسمى٪ D ، هو متوسط ​​متحرك٪ K. عادةً ما يتم عرض الخط٪ K كخط متصل وعادةً ما يتم عرض الخط٪ D كخط منقط.

هناك عدة طرق لتفسير مؤشر ستوكاستيك. وتشمل ثلاث طرق شعبية:
قم بالشراء عندما ينخفض ​​المذبذب (إما٪ K أو٪ D) إلى ما دون مستوى معين (على سبيل المثال ، 20) ثم يرتفع فوق هذا المستوى. قم بالبيع عندما يرتفع المذبذب فوق مستوى معين (على سبيل المثال ، 80) ثم ينخفض ​​إلى ما دون هذا المستوى ؛

شراء عندما يرتفع خط٪ K فوق خط D D وبيع عندما ينخفض ​​خط K٪ تحت خط D٪.
ابحث عن الاختلافات. على سبيل المثال: حيث تقوم الأسعار بمجموعة من الارتفاعات الجديدة وفشل مؤشر ستوكاستيك في تجاوز مستوياته السابقة.

مؤشر ويليامز الفني للمدى النسبي (٪ R) هو مؤشر فني ديناميكي ، والذي يحدد ما إذا كان السوق في منطقة ذروة الشراء / ذروة البيع. يتشابه ويليامز٪ R مع مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator. الاختلاف الوحيد هو أن٪ R له مقياس مقلوب وأن مؤشر Stochastic Oscillator له تجانس داخلي.

لإظهار المؤشر بهذه الطريقة المقلوبة ، يضع المرء رمزًا ناقصًا قبل قيم نطاق ويليامز النسبي (على سبيل المثال -30٪). يجب على المرء أن يتجاهل رمز الطرح عند إجراء التحليل.

تشير قيم المؤشر التي تتراوح بين 80 و 100٪ إلى أن السوق في ذروة البيع. تشير قيم المؤشر التي تتراوح بين 0 و 20٪ إلى أن السوق في منطقة ذروة الشراء.

كما هو الحال مع جميع مؤشرات ذروة الشراء / ذروة البيع ، من الأفضل الانتظار حتى يتغير اتجاه سعر الورقة المالية قبل أن تضع تداولاتك. على سبيل المثال ، إذا أظهر مؤشر ذروة الشراء / ذروة البيع حالة ذروة الشراء ، فمن الحكمة انتظار انخفاض سعر الورقة المالية قبل بيع الورقة المالية.

تتمثل إحدى الظواهر المثيرة للاهتمام لمؤشر Williams Percent Range في قدرتها الغريبة على توقع انعكاس في سعر الورقة المالية الأساسية. يشكِّل المؤشر دائمًا ذروة وينخفض ​​قبل أيام قليلة من ذروة سعر الورقة المالية وتنخفض. وبالمثل ، عادةً ما يخلق نطاق ويليامز النسبي أدنى مستوى له ، ثم يرتفع قبل أيام من ارتفاع سعر الورقة المالية.